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Oficina de Contabilidad y Tesoreria

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OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

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INTRODUCCION

Es la unidad orgánica de apoyo que depende de la Dirección Ejecutiva de Administración, que tiene como función planear, programar, dirigir, coordinar y controlar la administración de los recursos financieros por toda fuente de financiamiento de la Sede de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, coadyuvando en el cumplimiento de metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional.

FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

De acuerdo al artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, son las siguientes funciones:

  • Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los Sistemas de Contabilidad y Tesorería de acuerdo a la normatividad vigente.
  • Registrar las operaciones contables, financieras y presupuestales para la información presupuestal, contable y financiera.
  • Formular la información presupuestal y financiera de la Entidad en el sistema  SIAF.
  • Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales y remitir en el plazo establecido al Gobierno Regional Ayacucho.
  • Controlar la afectación de gastos de la ejecución presupuestal de acuerdo al Presupuesto Anual Aprobado.
  • Registra los ingresos captados por diferentes conceptos y depositar en las cuentas corrientes respectivas,
  • Realizar las conciliaciones bancarias, financieras contables patrimoniales para el sustento de los Estados Financieros.
  • Efectuar el control previo y concurrente a la ejecución de gastos e ingresos de su competencia.
  • Elaborar los comprobantes de pagos para comisionado en viaje oficial, contratistas y terceros.
  • Revisar y verificar los documentos sustentatorios de gastos de la rendición de los anticipos de viáticos y su conformidad y legalidad.
  • Elaborar directivas internas relacionados al Sistema de Contabilidad y Tesorería de su competencia.
  • Entre otras.               

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Organigrama Contabilidad Tesoreria

v  DIRECCION: Dirige, conduce controla las funciones y actividades del Sistema Contabilidad y de Tesorería. 

v  SECRETARIA: Apoyo administrativo a la Dirección de Contabilidad y Tesorería.

v  AREA DE CONSTANCIAS DE PAGOS DE HABERES: Atiende las solicitudes de constancias de pagos y haberes de los recurrentes. 

v  AREA DE EMISION DE PLANILLAS DE VIATICOS: Emite las solicitudes y Planillas de Viáticos de los comisionados. 

v  UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE: Elabora y procesa la información para el Balance General, Estados de Resultados y otros, así como formula los Estados Financieros de la Entidad, mostrando la situación financiera contable y presupuestal de la Entidad. 

v  UNIDAD DE TESORERIA: Efectúa el registro del ingreso financiero por diferentes conceptos, como también, el registro del girado, la emisión de los comprobantes de pagos, asi como el pago a contratistas y terceros de acuerdo a la norma de tesorería. 

v  AREA DE CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS

v  AREA DE CAJA

v  AREA DE GIRADO DE COMPROBANTES DE PAGO

 

 

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

LUCIN TREJO ESPINOZA